泰州華信藥業投資有限公司內設機構情況

按照現代化企業制度要求，結合華信公司實際和發展需要，現就公司內設機構、部門職責公布如下：

一、內設機構

公司內設“一室四部二中心”：黨政辦公室、審計法務部、財務結算中心、資金管理部、產業規劃部、工程管理部（總師辦）、投資招商中心。

二、部門職責

（一）黨政辦公室

1.負責黨建群團工作。負責黨委各類會議、學習和重要活動召開前籌備工作，會議記錄、整理、會議紀要的起草，黨委會討論事項的交辦工作；制定黨委中心組、黨員干部理論學習計劃并組織實施；負責推動基層黨支部標準化建設工作，指導、檢查黨支部開展黨的活動、黨員日常教育、入黨積極分子培養和黨員發展工作；做好黨員組織關系接轉、黨費收繳管理等日常工作；負責團組織各類會議、學習和重要活動召開前籌備工作；做好群團推優入黨工作；負責團員組織關系轉接、團費收繳管理等日常工作；負責策劃并組織職工開展各類文體活動；負責職工福利發放、各類慰問及困難職工幫扶救助工作；負責職代會日常工作；負責婦聯日常工作。

2.負責宣傳教育工作。負責文字材料起草、會議紀要整理、管理制度制訂等相關工作；負責公司政務信息上報、簡報編印、工作信息反饋、網站管理等工作，建立和完善內外宣傳報道渠道，組織宣傳報道，做好公司重大活動、法定節假日的宣傳布置工作;負責董事會工作，做好董事會會議召開前議題收集審核與上報、會議記錄、紀要整理等相關工作，做好會議精神貫徹落實的督辦、反饋工作。

3.負責組織人事工作。做好公司人力資源規劃，負責干部職工人事勞資、勞動關系等工作；落實干部職工人才選拔、任用調配及獎懲工作；對用人部門提出的招聘要求進行審核，有針對性地組織招聘工作并做好新員工錄用、勞動合同簽訂等工作；制定年度培訓計劃，組織職工參加學習培訓。 組織開展月度、年度績效考核工作。

4.負責綜合保障工作。負責綜合管理工作；做好來文簽收流轉歸檔、公司文件制作分發歸檔等工作；做好機要、保密工作；負責印章、介紹信保管和使用、證照保管和年審、報刊征訂等工作；做好公司本部固定資產和辦公耗材的采購、管理工作；負責公務接待、車輛管理、公司信息化管理等相關工作；負責檔案管理工作，負責制訂公司文件材料的歸檔類別及收集范圍，做好文件材料的收集、整理、編目、裝盒、上架、保管等工作；負責提供檔案借閱利用服務并做好登記工作；定期對庫房檔案進行全面檢查、清點；負責公司本部安全管理工作。

（二）審計法務部

1.負責黨風廉政工作。貫徹執行黨的路線、方針、政策和決議，督促檢查黨風廉政建設，做好防止違法違紀宣傳教育工作;制定并監督執行公司黨風廉政建設工作計劃，指導下屬子公司落實黨風廉政工作;加強企業“三重一大”事項決策程序規范化監察，并建立監察臺賬; 組織開展月度、年度效能監察，協助做好干部監察工作。

2.負責督查工作。做好董事會、月度工作例會會議精神貫徹落實的督促檢查工作;監督檢查各部門管理目標完成情況和人員履職情況; 組織對各部門效能進行評議考核，總結推廣提高效能的先進經驗。

3.負責公司內部審計工作。編制公司年度審計計劃，組織對公司資產經營活動、項目投資、資產管理、融資擔保等重大行為進行審計; 負責對下屬子公司負責人進行經濟責任審計；協調、指導下屬公司的審計工作;監督公司內部管理制度的執行情況，對制度的完善、健全、可行性進行年度評價和提供補充、修訂意見;接收、傳達、起草與審計有關的綜合性文字材料,負責審計報表的統計、上報工作；組織有關審計會議及對議定事項的催辦落實工作; 做好外部審計配合、協調工作。

4.負責法務工作。參與公司投資、融資、擔保、借款、租賃、產權轉讓、招投標等重大經濟活動；管理、審核公司合同，辦理有關法務工作事項，提出法律意見和建議，防范法律風險，做到事前監督; 負責選聘外部法律顧問，委托專業律師處理集團和下屬子公司案件的訴訟及其他與法律相關的工作，并對其工作進行監督和評價;負責普法教育工作，指導、協調、督查下屬公司做好法律事務各項相關工作。

5.負責信訪、維穩工作。負責處理群眾來信、接待工作，辦理群眾舉報事項；負責違紀案件的審理和申訴案件的復審復核工作；負責上級有關部門置辦結果及領導交辦信訪案件的承辦、轉辦、督辦工作；搞好信訪工作的統計、上報，檔案及時立卷歸檔；做好信訪信息分析、反饋及調研工作；協助黨委維護好單位社會穩定工作。

6.協助負責監事會工作。協助監事會編制監事會年度工作計劃；協助監事會制定監事會工作聯系制度；建立監事會對公司高管履職行為監督臺賬；對公司財務上報監事會的各類報表組織審核并及時向監事會反饋審核結果；協助監事會建立列席公司各類重要會議、決策、重大事項議事有質疑問題的質詢臺賬；協助監事會組織召開監事會年度工作會議；協助參與公司內部監督資源整合工作，形成監督、監察資源整合機制。

（三）財務結算中心

1.負責執行企業會計準則和相關法律制度。嚴格財務管理,加強財務監督,做好內部控制體系建設和工作流程設計，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

2.負責資金支付、財務日常核算管理工作。做好費用及工程單據審核、資金支付工作；做好憑證編制、銀行對賬、賬務核對、往來及固定資產清查、發票開具、納稅申報等工作；做好財務憑證、賬冊及會計檔案的收集、整理工作，定期移交公司檔案管理部門。

3.負責財務報表編制工作。做好編制公司財務合并報表和季度、年度財務會計報表及報表附注,按照“月快報、季分析、年總結”的要求，做好財務運營分析工作。

4.負責公司預算管理工作。做好公司資金使用預算,完成財務各項指標的核算工作；做好每季度、年度資金使用執行情況的審核并形成分析報告。

5.負責經營分析工作。收集公司經營管理中的信息，出具建議、方案，報送公司領導參考決策；做好公司擬投資工程項目及產業項目的財務分析工作，為公司項目投資提供財務依據及建議。

6.負責配合子公司考核工作。參與制定子公司及項目考核方案并做好實施過程中數據整理工作。

7.負責做好與國資管理、財政、稅務、審計等相關單位協調對接工作。

（四）資金管理部

1.負責編制年度融資計劃，制定融資預算，編制資金使用計劃。負責了解融資相關法律、法規信息，結合債券市場及銀行、信托等間接金融機構政策、市場資金供給狀況，制定公司融資管理辦法，編制年度融資計劃及資金使用計劃；定期編制融資成本指導價格表，參與制定項目投資方案；做好貸款本金、利息的償付、資金調撥報批及信息傳遞工作；編制融資業務相關憑證和融資臺賬；做好融資合同的收集、整理、存檔。做好存量資金管理，提高資金使用效率，降低資金使用成本。

2.負責制定融資方案，確定融資時間、規模和綜合成本?；I措公司經營所需資金，根據融資計劃設計融資方案，確定融資時間、規模和綜合成本等；制定、審核、履行、跟蹤、反饋融資合同等經濟文件。

3.負責上報公司融資、擔保信息，披露公司重大變更信息。負責上報融資、擔保資料，填報相關表格。整理、核對公司經營、管理、財務等重大信息資料，按照相關規定做好信息對外披露工作。

4.負責公司建設項目補助、債券資金上爭工作。負責對接相關單位和公司內部各協助部門（子公司），提供項目資料、申報材料，上爭公司建設項目的各項補助、債券資金。

5.負責公司對外擔保相關工作。負責控制公司對外擔保規模，制定、審核、履行、跟蹤、反饋擔保合同等經濟文件；做好擔保工作的對外協調、維護工作和相關資料收集整理工作；編制擔保臺賬，做好擔保合同的收集、整理、存檔。

（五）產業規劃部（總經辦）

1.負責提出產業發展建議。負責收集公司相關產業的發展信息，經過初步調查、論證后，向公司提出投資、招商建議。

2.負責制訂產業發展規劃。組織編制、評審、報批公司中長期發展規劃，定期評估規劃落實情況，并組織修正、調整規劃；指導審查公司所屬子公司、控股子公司制定的發展規劃，并監督其實施；研究國家產業政策和市場需要，制定公司產業發展方向以及產業結構方案；負責公司內外部的合并、分立、破產、轉讓、兼并、改組中的整體運行事宜；負責制定、審核新設公司方案，報董事會審批。

3.負責公司運營考核管理。審核各子公司制定的年度經營計劃；跟蹤、了解各子公司年度經營計劃的進展執行情況，結合公司內外部環境以及各子公司運營狀況，適時提出各子公司經營計劃的調整建議；督促子公司定期發送財務報表，對經營狀況和財務狀況進行檢查和分析，并定期匯報經營情況分析報告，及時提出整改意見；協調各子公司之間的經營活動，推動公司內部資源的共享與整合，實現整體價值的最大化；跟蹤、檢查各子公司運營進展情況以及經營績效指標的完成情況；對各子公司的運營業績考核，并完善考核辦法；編制公司月度、年度經營情況分析報告，為公司管理層提供決策信息支持。

4.負責總經理辦公室工作。做好總經理辦公會議召開前議題收集審核與上報、會議記錄、紀要整理等相關工作，做好會議精神貫徹落實的督辦、反饋工作。

（六）工程管理部（總師辦）

1.全面負責華信公司自行實施工程項目前期各項手續辦理；協助子公司辦理受市區級效能考核項目前期各項手續辦理，并做好公司內部備案登記。

2.對所有工程項目實施序時進度和工程形象進度組織督查、考核、考評，完善考核考評制度和辦法。

3.完善公司工程質量管理網絡體系建設，明確質量管理網絡體系人員分工和責任，對所有工程項目施工質量組織督查、考核、考評，完善質量管理和質量檢查評比制度和辦法。

4.完善公司工程施工安全生產管理網絡體系建設，明確安全生產工作管理網絡體系人員分工和責任，對所有工程項目施工安全組織督查、考核、考評，完善安全生產管理和安全檢查評比的制度和辦法。

5.完善公司工程現場文明施工和環境保護管理網絡體系建設，明確人員和分工，對所有工程項目現場開展文明施工和環境保護監督和檢查評比，完善監督檢查評比制度和辦法。

6.全面負責華信公司自行實施工程項目各項招投標工作，負責招標代理服務單位落實，招標公告、招標文件預算價格清單和合同條款的把關審查、審核及征求意見修改；協助子公司受市區級效能考核項目的招標工作，負責招標代理服務單位落實，招標公告、招標文件預算價格清單和合同條款的把關審查、審核及征求意見修改。同時完善公司招投標工作管理制度及招投標工作各項流程和辦法。

7.全面負責所有工程項目竣工檔案歸檔前的規范化、標準化驗收、審查；扎口完善公司內部存檔工程檔案的登記備案；年度有計劃向公司檔案室移送工程檔案。

8.對工程變更簽證內容進行條件審核；全面扎口負責所有工程預決算工作，負責對預算工作服務單位的成果資料進行評審確認；對所有工程竣工決算報審資料進行初步審查，形成審查意見；對所有結算審計的初審報告、復審報告進行審查，形成審查意見，與最終報告文件一并存檔。

9.對首付工程款和工程尾款支付進行支付條件把關審核。

10.對華信公司自行實施工程項目，子公司受市區級效能考核項目的規劃方案、設計方案、施工圖審查意見、施工技術總交底、各項專項施工技術方案或措施、重大變更等經濟技術行為及時主動參與，并及時收集相應經濟技術成果資料。

（七）投資招商中心

1.負責公司年度投資計劃編制工作。編制公司工程項目及產業投資項目年度投資計劃；審查擬投資項目的可行性、經濟性、 合法性，審定規劃方案及設計方案，制定各子公司工程項目投資 的考核目標、指標及具體要求；及時組織檢查、復核、督促整改，最終形成項目投資成果評價報告。

2.負責公司產業投資工作。對擬投資企業或產業項目進行調研分析，評估目標企業或項目的市場價值，組織編制產業投資 可行性研究報告，制定產業投資方案，對產業投資項目開展后評價。

3.負責工程項目立項前相關手續辦理工作。完成工程項目立項前項目建議書編制、可研報告編制、總平方案預審等相關手續的辦理；負責工程項目的審查工作。

4.負責土地收儲工作。上爭農轉用土地計劃和占補平衡指標，按計劃完成土地收儲工作；負責對接房屋拆遷工作。做好公司擬收儲土地上房屋拆遷、附著物征收與清理工作；做好拆遷成本的核算、拆遷協議的審核簽訂及款項審核支付工作；指導子公司土地收儲、工作協調等工作；負責土地掛牌出讓工作。按要求完成上市土地的資料準備和項目報批工作，做好掛牌出讓土地的成本核算、線上競拍、出讓金結算以及協調交地等各項工作。

5.負責工程項目成本控制工作。配合可研編制單位完成概算編制；負責配合項目實施部門對設計方案、初步設計及施工圖設計提出成本優化建議并制定成本目標方案；確定預算編制單位并配合其合理確定預算價或招標控制價；配合項目實施部門做好施工過程中變更、洽商、簽證的審查、計量審核及項目竣工結算審核工作；對華信公司與子公司直接發包項目及代建項目進行成本測算并形成成本考核目標。負責權證辦理工作。與項目實施部門、住建局對接，收集辦理不動產權證所需資料，及時辦理產權證。

6.負責公司的招商工作。進行招商引資活動策劃、組織實施及協調服務，建立健全招商信息網絡和客商資源，招商引資項目銜接洽談及合同簽訂等工作。

7.負責對全公司范圍內具備待招商資源盤點、造冊，并與園區招商部門逐項對照核準，編制招商資源清單，明確公司招商的全盤資源，制定全面的招商計劃。對年度招商項目逐項研制招商政策和分級決策機制，及時解決招商工作的堵點、疼點，制定不同項目不同的招商政策，明確制定具體項目的招商目標。